Şirket analizi Virco Mfg. Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (10.64 $), adil fiyattan (17.4 $) daha düşük
- Temettüler (%0.5308) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12.22) sektör ortalamasından (%-20.92) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %8.16 %100'ün altındadır ve 5 yılda %17.38 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=27.52%) sektör ortalamasının (ROE=-0.0067%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Virco Mfg. Corporation | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.7% | 0.5% | 0.7% |
| 90 günler | -23.9% | 0.1% | 2.2% |
| 1 yıl | -12.2% | -20.9% | 26% |
VIRC vs Sektör: Virco Mfg. Corporation, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %8.7 oranında geride bıraktı.
VIRC vs Pazar: Virco Mfg. Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-38.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VIRC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.235 olan VIRC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (10.64 $), adil fiyattan (17.4 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (10.64 $), adil fiyattan %63.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.33), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.24) bir bütün olarak sektörünkinden (2.37) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.76) sektörün tamamından (17.61) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.76), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (5.71), sektörün tamamından (-10000) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.71) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %162.58 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%162.58) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%27.52) sektörün tamamından (%-0.0067) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%27.52) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.78) sektörün tamamından (%-0.0063) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%17.78) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%17.78) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.5308 sektör ortalamasından %0 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.5308, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.5308 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%1.49) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
