Şirket analizi Meridian Bioscience, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (33.82 $), adil fiyattan (37.08 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-47.93) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %6.69 %100'ün altındadır ve 5 yılda %19.97 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.19%) sektör ortalamasının (ROE=9.61%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5499) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Meridian Bioscience, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -0.9% | 0.5% |
| 90 günler | 0% | -34.8% | 12.6% |
| 1 yıl | 0% | -47.9% | 37.3% |
VIVO vs Sektör: Meridian Bioscience, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %47.93 oranında geride bıraktı.
VIVO vs Pazar: Meridian Bioscience, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-37.27 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VIVO, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan VIVO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (33.82 $), adil fiyattan (37.08 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (33.82 $), adil fiyattan %9.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (32.91) bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (32.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.31) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.8) bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.2) sektörün tamamından (33.76) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.2), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (18.7), sektörün tamamından (-22.31) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.7) piyasanın tamamından (18.29) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.84 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-1674.07) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.84) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-1674.07) sektörün getirisinden (%-9.16) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.19) sektörün tamamından (%9.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.19) piyasanın tamamından (%10.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.3) sektörün tamamından (%0.3359) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.3) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.48) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%16.47) sektörün tamamından (%7.63) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%16.47) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5499 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
