Şirket analizi Village Super Market, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (31.2 $), adil fiyattan (33.69 $) daha düşük
- Temettüler (%3.53) sektör ortalamasından (%2.36) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%20.24) sektör ortalamasından (%-30.04) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %37.86, 5 yılda %9.72 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.77%) sektör ortalamasından (ROE=11.88%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Village Super Market, Inc. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.9% | 5.1% | 1.9% |
| 90 günler | -0.4% | -39.5% | 7.6% |
| 1 yıl | 20.2% | -30% | 28.6% |
VLGEA vs Sektör: Village Super Market, Inc., geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %50.28 oranında geride bıraktı.
VLGEA vs Pazar: Village Super Market, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-8.33 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VLGEA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3893 olan VLGEA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (31.2 $), adil fiyattan (33.69 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (31.2 $), adil fiyattan %8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.46) bir bütün olarak sektörünkinden (25.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9543) bir bütün olarak sektörünkinden (5.75) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9543) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.191) sektörün tamamından (3.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.191), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (6.24), sektörün tamamından (-58.09) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.24) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %20.53 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%20.53) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2163.77) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.77) sektörün tamamından (%11.88) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.77) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.18) sektörün tamamından (%6.07) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.18) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%11.73) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.53 sektör ortalamasından %2.36 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.53, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.53 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%26.44) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
