Şirket analizi Valley National Bancorp
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (8.62 $), adil fiyattan (10.11 $) daha düşük
- Temettüler (%5.29) sektör ortalamasından (%1.72) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.64) sektör ortalamasından (%-26.38) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %5.75 %100'ün altındadır ve 5 yılda %9.56 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.44%) sektör ortalamasının (ROE=5.61%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Valley National Bancorp | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6% | 0.4% | 0% |
| 90 günler | 9.7% | -32.9% | 2.4% |
| 1 yıl | -1.6% | -26.4% | 22.4% |
VLY vs Sektör: Valley National Bancorp, geçen yıl "Financials" sektörünü %24.74 oranında geride bıraktı.
VLY vs Pazar: Valley National Bancorp geçtiğimiz yıl piyasada %-24.06 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VLY, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0316 olan VLY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (8.62 $), adil fiyattan (10.11 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (8.62 $), adil fiyattan %17.3 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.14) bir bütün olarak sektörünkinden (38.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8291), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6287) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8291) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.65) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.65), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (210.51), sektörün tamamından (40.84) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (210.51) piyasanın tamamından (28.32) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.53 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.53) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.99) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.44) sektörün tamamından (%5.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.44) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.8165) sektörün tamamından (%5.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.8165) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.29 sektör ortalamasından %1.72 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.29, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.29 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%48.09) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2025 | CHILLURA JOSEPH SEVP, CML Banking President |
Satış | 10.4 | 520 000 | 50 000 |
| 29.01.2025 | CHILLURA JOSEPH SEVP, CML Banking President |
Satış | 10.21 | 510 500 | 50 000 |
| 14.06.2024 | CHILLURA JOSEPH SEVP, CML Banking President |
Satış | 6.57 | 65 700 | 10 000 |
| 23.05.2024 | CHILLURA JOSEPH SEVP, CML Banking President |
Satış | 7.43 | 185 750 | 25 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
