Şirket analizi Valley National Bancorp
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%10.11) sektör ortalamasından (%2.18) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.57) sektör ortalamasından (%-24.09) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.44%) sektör ortalamasının (ROE=5.61%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (25.02 $), adil değerlemeden (9.51 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %5.75, 5 yılda %2.92 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Valley National Bancorp | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.3% | -8% | 2.3% |
| 90 günler | -2.2% | -32.7% | 6.3% |
| 1 yıl | 4.6% | -24.1% | 31.5% |
VLYPO vs Sektör: Valley National Bancorp, geçen yıl "Financials" sektörünü %28.66 oranında geride bıraktı.
VLYPO vs Pazar: Valley National Bancorp geçtiğimiz yıl piyasada %-26.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VLYPO, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0879 olan VLYPO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (25.02 $), adil fiyattan (9.51 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (25.02 $), adil fiyattan %62 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.24) bir bütün olarak sektörünkinden (38.87) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.8), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6466) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.6) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.6), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (374.68), sektörün tamamından (40.82) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (374.68) piyasanın tamamından (28.35) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.53 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.53) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.99) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.44) sektörün tamamından (%5.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.44) piyasanın tamamından (%10.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.8165) sektörün tamamından (%5.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.8165) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %10.11 sektör ortalamasından %2.18 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %10.11, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %10.11 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%48.09) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
