Şirket analizi Virgin Orbit Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.0399 $), adil fiyattan (0.0406 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-12.43) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %39.66 %100'ün altındadır ve 5 yılda %102.2 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.795) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-146.26%) sektör ortalamasından (ROE=29.17%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Virgin Orbit Holdings, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -11.7% | -1.8% |
| 90 günler | 0% | -19.2% | -8.9% |
| 1 yıl | 0% | -12.4% | 7.5% |
VORB vs Sektör: Virgin Orbit Holdings, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %12.43 oranında geride bıraktı.
VORB vs Pazar: Virgin Orbit Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-7.52 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VORB, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan VORB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.0399 $), adil fiyattan (0.0406 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (0.0399 $), adil fiyattan %1.8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (38.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (11.78) bir bütün olarak sektörünkinden (12.09) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (11.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (17.23) sektörün genelinden (4.89) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (17.23), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-3.13) sektörün tamamından (21.55) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-3.13) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.41 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.41) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.1599) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-146.26) sektörün tamamından (%29.17) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-146.26) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-66.77) sektörün tamamından (%9.44) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-66.77) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-110.58) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-110.58) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.795 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
