Şirket analizi VOXX International Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-10.95) sektör ortalamasından (%-45.7) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (7.97 $), adil değerlemeden (7.64 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6617) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %16.56, 5 yılda %2.94 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-13.66%) sektör ortalamasından (ROE=17.09%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| VOXX International Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 27.1% | 0% | 0.8% |
| 90 günler | 206.5% | -47.6% | 13.4% |
| 1 yıl | -10.9% | -45.7% | 38.3% |
VOXX vs Sektör: VOXX International Corporation, geçen yıl "Technology" sektörünü %34.75 oranında geride bıraktı.
VOXX vs Pazar: VOXX International Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-49.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Son derece değişken fiyat: VOXX, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından önemli ölçüde daha değişkendir ve haftada +/- %15'in üzerinde tipik sapmalar vardır.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2106 olan VOXX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (7.97 $), adil fiyattan (7.64 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (7.97 $), adil fiyattan %4.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.58) bir bütün olarak sektörünkinden (74.19) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8419) bir bütün olarak sektörünkinden (9) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8419) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4602) sektörün tamamından (8.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4602), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-18.62) sektörün tamamından (91.75) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-18.62) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-2.28 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%32.15) 5 yıllık ortalama getiriden (%-2.28) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%32.15) sektörün getirisini (%3.4) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-13.66) sektörün tamamından (%17.09) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-13.66) piyasanın tamamından (%10.88) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-9.2) sektörün tamamından (%9.18) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-9.2) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-4.9) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-4.9) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6617 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
