Varonis Systems, Inc. (VRNS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Varonis Systems, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (44.7 $), adil fiyattan (46.42 $) daha düşük
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.95) sektör ortalamasından (%-11.52) daha yüksektir.

Eksileri

Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6608) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %23.6, 5 yılda %17.91 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-20.61%) sektör ortalamasından (ROE=16.68%) düşüktür

Benzer şirketler

Intel

Western Digital

AMD

Micron Technology, Inc.

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Varonis Systems, Inc.	Technology	Dizin
7 günler	-1%	-11.7%	1.9%
90 günler	-25.4%	-17.9%	7.6%
1 yıl	-4%	-11.5%	28.6%

VRNS vs Sektör: Varonis Systems, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %7.57 oranında geride bıraktı.

VRNS vs Pazar: Varonis Systems, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-32.53 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: VRNS, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.076 olan VRNS.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0

P/S: 9.86

Daha fazla veri VRNS

3.2. Hasılat

EPS	-0.9246
ROE	-20.61%
ROA	-9.14%
ROIC	-15.27%
Ebitda margin	-23.48%

Daha fazla veri VRNS

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (44.7 $), adil fiyattan (46.42 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (44.7 $), adil fiyattan %3.8 biraz daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (76.52) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (10.05), bir bütün olarak sektörünkinden (9.33) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (10.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (9.86) sektörün genelinden (8.31) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (9.86), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-42.67) sektörün tamamından (121.77) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-42.67) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.47 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.47) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.11) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-20.61) sektörün tamamından (%16.68) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-20.61) piyasanın tamamından (%10.67) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-9.14) sektörün tamamından (%9.03) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-9.14) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-15.27) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-15.27) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%23.6%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %17.91'den %23.6'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-258.16 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6608 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
15.10.2024	O'Boyle James Vice Chairman - Sales	Satış	59.76	2 988 000	50 000
06.08.2024	O'Boyle James Vice Chairman - Sales	Satış	51.04	3 828 000	75 000
09.02.2024	Segev Ofer Director	Satış	52.13	260 650	5 000
08.02.2024	Melamed Guy CFO and COO	Satış	49.88	9 402 530	188 503
08.02.2024	Gottlieb Dov VP and General Counsel	Satış	48.02	2 069 230	43 091

9. Promosyonlar forumu Varonis Systems, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Varonis Systems, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: VRNS - Varonis Systems, Inc.

Şirket analizi Varonis Systems, Inc.