Şirket analizi Verra Mobility Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%12.87) sektör ortalamasından (%-21.6) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (24.69 $), adil değerlemeden (5.2 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.8291) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %58.4, 5 yılda %2.04 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.53%) sektör ortalamasından (ROE=30.37%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Verra Mobility Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.6% | -16.4% | 1.9% |
| 90 günler | -8.6% | -29% | 7.6% |
| 1 yıl | 12.9% | -21.6% | 28.6% |
VRRM vs Sektör: Verra Mobility Corporation, geçen yıl "Industrials" sektörünü %34.47 oranında geride bıraktı.
VRRM vs Pazar: Verra Mobility Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-15.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VRRM, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2475 olan VRRM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (24.69 $), adil fiyattan (5.2 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (24.69 $), adil fiyattan %78.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (64.78), bir bütün olarak sektörünkinden (30.33) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (64.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.76) bir bütün olarak sektörünkinden (11.8) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.52) sektörün tamamından (4.62) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.52), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.25) sektörün tamamından (18.46) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.25) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-400.1 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-400.1) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%77.07) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.53) sektörün tamamından (%30.37) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.53) piyasanın tamamından (%10.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.19) sektörün tamamından (%10.16) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.44) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.44) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.8291 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2024 | Keyser Jonathan Chief Legal Officer |
Satış | 22.41 | 174 551 | 7 789 |
| 03.03.2024 | Blake Norman P III Pres. T2 Systems |
Satın almak | 22.24 | 244 428 | 10 988 |
| 02.03.2024 | Conti Craig C CFO |
Satın almak | 22.24 | 162 900 | 7 323 |
| 02.03.2024 | Keyser Jonathan Chief Legal Officer |
Satın almak | 22.24 | 234 929 | 10 561 |
| 02.03.2024 | Blake Norman P III Pres. T2 Systems |
Satın almak | 22.24 | 93 985 | 4 225 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
