Şirket analizi Verisk
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.25) sektör ortalamasından (%-6.65) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=198.19%) sektör ortalamasının (ROE=30.37%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (268.63 $), adil değerlemeden (52.53 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.5697) sektör ortalamasının (%0.7807) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %65.96, 5 yılda %48.16 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Verisk | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.1% | 1.6% | 0.6% |
| 90 günler | 5.4% | -15.3% | 2.4% |
| 1 yıl | 14.2% | -6.7% | 26.7% |
VRSK vs Sektör: Verisk, geçen yıl "Industrials" sektörünü %20.9 oranında geride bıraktı.
VRSK vs Pazar: Verisk geçtiğimiz yıl piyasada %-12.48 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VRSK, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2739 olan VRSK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (268.63 $), adil fiyattan (52.53 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (268.63 $), adil fiyattan %80.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (56.64), bir bütün olarak sektörünkinden (30.6) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (56.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (108.01), bir bütün olarak sektörünkinden (11.84) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (108.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (12.98) sektörün genelinden (4.66) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (12.98), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (26.6), sektörün tamamından (18.52) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.6) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-2.76 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-2.76) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%79.54) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%198.19) sektörün tamamından (%30.37) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%198.19) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.07) sektörün tamamından (%10.16) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.07) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%17.2) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%17.2) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.5697, sektör ortalamasının %0.7807 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.5697, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.5697 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%32.03) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
