Şirket analizi Vertex
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.12) sektör ortalamasından (%-15.96) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %3.56 %100'ün altındadır ve 5 yılda %6.94 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.59%) sektör ortalamasının (ROE=9.61%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (377.9 $), adil değerlemeden (200.94 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5442) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Vertex | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.9% | -16.8% | -1.5% |
| 90 günler | -18.4% | -20.8% | 8.3% |
| 1 yıl | -7.1% | -16% | 32.9% |
VRTX vs Sektör: Vertex, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %8.83 oranında geride bıraktı.
VRTX vs Pazar: Vertex geçtiğimiz yıl piyasada %-40.05 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VRTX, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.137 olan VRTX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (377.9 $), adil fiyattan (200.94 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (377.9 $), adil fiyattan %46.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.17) bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6), bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.73) sektörün tamamından (33.76) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.73), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (24.42), sektörün tamamından (-22.15) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.42) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.71 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.71) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%123.79) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.59) sektörün tamamından (%9.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.59) piyasanın tamamından (%10.82) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.92) sektörün tamamından (%0.3443) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.92) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%23.07) sektörün tamamından (%7.63) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%23.07) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5442 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %19140.85 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | Westphal Jeffrey |
Satış | 53.01 | 30 480 800 | 575 000 |
| 06.12.2024 | Stamm John Richard Director |
Satın almak | 56.11 | 214 060 | 3 815 |
| 09.10.2024 | ITEM SECOND IRR. TRUST FBO ANN 13(D) GROUP MEMBER |
Satış | 41.31 | 2 022 410 | 48 957 |
| 09.10.2024 | ITEM SECOND IRR. TRUST FBO JAC 13(D) GROUP MEMBER |
Satış | 41.31 | 2 028 900 | 49 114 |
| 08.10.2024 | ITEM SECOND IRR. TRUST FBO ANN 13(D) GROUP MEMBER |
Satış | 41.32 | 1 145 890 | 27 732 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
