Şirket analizi Vision Sensing Acquisition Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (11.2 $), adil fiyattan (12.36 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%5.88) sektör ortalamasından (%-24.09) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.18) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %25.4, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-2.88%) sektör ortalamasından (ROE=5.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Vision Sensing Acquisition Corp. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -8% | 2.4% |
| 90 günler | 0.7% | -32.7% | 5.7% |
| 1 yıl | 5.9% | -24.1% | 31.6% |
VSAC vs Sektör: Vision Sensing Acquisition Corp., geçen yıl "Financials" sektörünü %29.98 oranında geride bıraktı.
VSAC vs Pazar: Vision Sensing Acquisition Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-25.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VSAC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1131 olan VSAC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (11.2 $), adil fiyattan (12.36 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (11.2 $), adil fiyattan %10.4 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (38.87) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (17.32), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6466) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (17.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-54.14) sektörün tamamından (40.82) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-54.14) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.99) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-2.88) sektörün tamamından (%5.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-2.88) piyasanın tamamından (%10.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.9252) sektörün tamamından (%5.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.9252) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.18 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
