Şirket analizi Walgreens Boots Alliance
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (9.32 $), adil fiyattan (16.28 $) daha düşük
- Temettüler (%10.09) sektör ortalamasından (%2.39) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %11.79 %100'ün altındadır ve 5 yılda %21.14 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-56.71) sektör ortalamasından (%-42.78) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-56.69%) sektör ortalamasından (ROE=11.88%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Walgreens Boots Alliance | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 12.4% | 5.2% | 0.6% |
| 90 günler | -1.4% | -44.7% | 8.4% |
| 1 yıl | -56.7% | -42.8% | 33.9% |
WBA vs Sektör: Walgreens Boots Alliance, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-13.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
WBA vs Pazar: Walgreens Boots Alliance geçtiğimiz yıl piyasada %-90.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WBA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.09 olan WBA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (9.32 $), adil fiyattan (16.28 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (9.32 $), adil fiyattan %74.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.18) bir bütün olarak sektörünkinden (25.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7355) bir bütün olarak sektörünkinden (5.75) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7355) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0607) sektörün tamamından (3.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0607), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (7.63), sektörün tamamından (-57.24) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.63) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-63.4 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%180.39) 5 yıllık ortalama getiriden (%-63.4) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%180.39) sektörün getirisini (%-11.73) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-56.69) sektörün tamamından (%11.88) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-56.69) piyasanın tamamından (%10.88) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-9.72) sektörün tamamından (%6.07) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-9.72) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.02) sektörün tamamından (%11.73) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.02) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %10.09 sektör ortalamasından %2.39 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %10.09, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %10.09 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%38.25) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2024 | Walgreens Boots Alliance, Inc. 10% Owner |
Satış | 11.13 | 129 331 000 | 11 619 998 |
| 01.08.2024 | Walgreens Boots Alliance Holdi Affiliate |
Satın almak | 244.46 | 830 902 000 | 3 398 929 |
| 22.05.2024 | Walgreens Boots Alliance, Inc. 10% Owner |
Satış | 215.12 | 399 992 000 | 1 859 390 |
| 11.04.2024 | Bhandari Inderpal S Director |
Satın almak | 18.05 | 54 150 | 3 000 |
| 17.11.2022 | SCHLICHTING NANCY M Director |
Satış | 39.89 | 660 977 | 16 570 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
