Şirket analizi Walgreens Boots Alliance
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (10.91 $), adil fiyattan (15.34 $) daha düşük
- Temettüler (%11.13) sektör ortalamasından (%2.45) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-38.15) sektör ortalamasından (%-45.89) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %40.54, 5 yılda %24.68 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-56.69%) sektör ortalamasından (ROE=13.01%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Walgreens Boots Alliance | Consumer Staples | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | 3% | 5.5% | -1.9% |
90 günler | -10.9% | 0.6% | -17.1% |
1 yıl | -38.2% | -45.9% | 3.6% |
WBA vs Sektör: Walgreens Boots Alliance, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %7.74 oranında geride bıraktı.
WBA vs Pazar: Walgreens Boots Alliance geçtiğimiz yıl piyasada %-41.73 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WBA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7337 olan WBA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (10.91 $), adil fiyattan (15.34 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (10.91 $), adil fiyattan %40.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.18) bir bütün olarak sektörünkinden (25.34) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (93.32) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7355) bir bütün olarak sektörünkinden (6.07) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7355) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0607) sektörün tamamından (3.23) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0607), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.28) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-3.59), sektörün tamamından (-60.45) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-3.59) piyasanın tamamından (19.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-398.77 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-398.77) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%35.44) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-56.69) sektörün tamamından (%13.01) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-56.69) piyasanın tamamından (%5.31) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-9.72) sektörün tamamından (%6.54) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-9.72) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.12) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.02) sektörün tamamından (%11.73) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.02) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.94) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %11.13 sektör ortalamasından %2.45 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %11.13, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %11.13 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%38.25) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir