Walgreens Boots Alliance (WBA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Walgreens Boots Alliance

1. Sürdürmek

Profesyonel

Price (11.98 {para birimi}) daha az adil fiyat (12.44 {currics})
Geçen yılki eylemin karlılığı (7.06%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (-22.76%).
Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 100'in altında ve {Borts_equity_5} ile 5 yıldan fazla azaldı.

Eksileri

Temettüler ({div_yanield}%) sektördeki ortalamadan daha az ({div_yld_sector}%).
Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (Roe = {Roe_sector}%)

Benzer Şirketler

2. Promosyon fiyatı ve verimliliği

2.1. Promosyon Fiyatı

2.3. Piyasa verimliliği

	Walgreens Boots Alliance	Consumer Staples	İndeks
7 günler	0%	0.7%	-1.6%
90 günler	0%	-49.6%	-1%
1 yıl	7.1%	-22.8%	15%

WBA vs Sektör: {Title} пошел сектор "Consumer Staples" на 29.82% па последний год.

WBA vs Pazar: {Title}, geçen yıl için% {Share_Diff}% 'a piyasanın arkasında önemli ölçüde gecikti.

İstikrarlı fiyat: WBA не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.

Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.

3. Raporda devam edin

3.1. Genel

P/E: -1.19

P/S: 0.0607

Daha fazla veri WBA

3.2. Hasılat

EPS	-10.01
ROE	-56.69%
ROA	-9.72%
ROIC	11.02%
Ebitda margin	-7.64%

Daha fazla veri WBA

5. Temel analiz

5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, merkez bankasının yeniden finansman oranı ve hisse başına kâr (EPS) dikkate alınarak hesaplanır

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (11.98 {currence}) adilden daha düşüktür (12.44 $).

Fiyat Önemli değil Aşağıda adil: Mevcut fiyat (11.98 $) {UNTRIection_price}%'de adilden biraz daha düşüktür.

5.2. P/E

P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (-1.19) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (22.35).

P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (-1.19) bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (-104.3).

5.3. P/BV

P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (0.74) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (6.09).

P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (0.74) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (72.17).

5.3.1 P/BV Benzer Şirketler

5.5. P/S

P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (0.0607) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (2.59).

P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (0.0607) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (114).

5.5.1 P/S Benzer Şirketler

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_sector}).

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_market}).

6. Karlılık

6.1. Henüz ve gelir

6.2. Eylem için gelir - EPS

6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income

Karlılık eğilimi: Negatif ve son 5 yılda -149.86%'a düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl boyunca ortalama karlılığı aşar ({schare_net_income_5_per_year}%).

Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektördeki karlılığın altında (84.93%).

6.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({Roe_sector}%).

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({Roe_market}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (6.57%).

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (38.45%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (11.02%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (11.71%).

ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (11.02%) göstergesi bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (9.79%).

7. Finans

7.1. Varlıklar ve görev

Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.

Borç düşüşü: 5 yıldan fazla bir süredir, {Borts_equity_5} ile% {def_equity}% 'a düştü.

Fazla borç: Borç, net kâr, {Borts_income}%yüzdesi pahasına karşılanmaz.

7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları

8. Temettü

8.1. Temettü karlılığı vs pazarı

Düşük ilahi karlılık: Şirketin temettü getirisi {div_yild}% 'lik sektördeki ortalamanın altında' {div_yld_sector}%.

8.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettülerin istikrarı: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenir, dsi = 0.71.

Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.

8.3. Ödemelerin yüzdesi

Kaplama temettüleri: Gelirden (38.25%) mevcut ödemeler rahat bir seviyededir.

9. İçeriden İşlemler

9.1. İçeriden ticaret

İçeriden alımlar Son 3 ay içinde içeriden gelen satışları {yüzde_above}% 'a aşın.

9.2. Son işlemler

İşlem tarihi	İçeriden	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
27.04.2025	Pessina Stefano Executive Chairman of Board	Satış	11.01	9 163 160	832 258
27.04.2025	Pessina Stefano Executive Chairman of Board	Satın almak	11.01	9 163 160	832 258
11.09.2024	Walgreens Boots Alliance, Inc. 10% Owner	Satış	11.13	129 331 000	11 619 998
01.08.2024	Walgreens Boots Alliance Holdi Affiliate	Satın almak	244.46	830 902 000	3 398 929
22.05.2024	Walgreens Boots Alliance, Inc. 10% Owner	Satış	215.12	399 992 000	1 859 390

Investing Port

Walgreens Boots Alliance

Şirketin analizi Walgreens Boots Alliance