Şirket analizi Western Digital
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (42 $), adil fiyattan (73.9 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%30.82) sektör ortalamasından (%-4.36) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %30.73 %100'ün altındadır ve 5 yılda %38.2 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6716) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-7.37%) sektör ortalamasından (ROE=17.21%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Western Digital | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.5% | -5.9% | -0.4% |
| 90 günler | 0.3% | -6.8% | 10.7% |
| 1 yıl | 30.8% | -4.4% | 33.9% |
WDC vs Sektör: Western Digital, geçen yıl "Technology" sektörünü %35.18 oranında geride bıraktı.
WDC vs Pazar: Western Digital geçtiğimiz yıl piyasada %-3.04 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WDC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5928 olan WDC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (42 $), adil fiyattan (73.9 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (42 $), adil fiyattan %76 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.02) bir bütün olarak sektörünkinden (75.17) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.89) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.23) bir bütün olarak sektörünkinden (9.37) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.89) sektörün tamamından (8.22) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.89), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (93.01) sektörün tamamından (121.44) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (93.01) piyasanın tamamından (28.27) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.17 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-53.22) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.17) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-53.22) sektörün getirisinden (%3.02) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-7.37) sektörün tamamından (%17.21) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-7.37) piyasanın tamamından (%10.79) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.28) sektörün tamamından (%9.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.28) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.9) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%10.9) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6716 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%87.72) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %0.8249 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Zamiska Gene M. SVP & Princ. Acctg Officer |
Satış | 69.99 | 46 053 | 658 |
| 28.10.2024 | Zamiska Gene M. Officer |
Satın almak | 69.94 | 139 390 | 1 993 |
| 25.10.2024 | DAVID GOECKELER Officer |
Satın almak | 72.58 | 5 443 500 | 75 000 |
| 26.09.2024 | DAVID GOECKELER Officer |
Satın almak | 70.32 | 5 274 000 | 75 000 |
| 12.08.2023 | Zamiska Gene M. SVP & Princ. Acctg Officer |
Satın almak | 42.6 | 4 558 | 107 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
