Şirketin analizi Western Digital
1. Sürdürmek
Profesyonel
- Geçen yılki eylemin karlılığı (258.26%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (-47.55%).
- Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 100'in altında ve {Borts_equity_5} ile 5 yıldan fazla azaldı.
- Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (Roe = {Roe_sector}%)
Eksileri
- Adil bir değerlendirmenin üstünde price (176.34 {curren}) ({Fair_price} $)
- Temettüler ({div_yanield}%) sektördeki ortalamadan daha az ({div_yld_sector}%).
Benzer Şirketler
2. Promosyon fiyatı ve verimliliği
2.1. Promosyon Fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Western Digital | Technology | İndeks | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.4% | -20% | -1.3% |
| 90 günler | 80.6% | -48.8% | 5.1% |
| 1 yıl | 258.3% | -47.5% | 17% |
WDC vs Sektör: {Title} пошел сектор "Technology" на 305.81% па последний год.
WDC vs Pazar: {Title}, geçtiğimiz yıl% {Share_Diff}% üzerindeki piyasayı aştı.
Biraz değişken fiyat: WDC son 3 ay içinde {Market} üzerindeki piyasanın geri kalanından daha değişken, haftada yaklaşık% +/- 5-15'lik tipik sapmalar.
Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.
3. Raporda devam edin
5. Temel analiz
5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (176.34 {currence}) adilden daha yüksektir ({Fair_price} {curricy}).
Fiyat daha yüksek: Mevcut fiyat (176.34 {currence}) sadece {ANTEREMIMATION_PRICE}%'dan daha yüksektir.
5.2. P/E
P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (34.02) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (-199.3).
P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (34.02) bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (-80.5).
5.2.1 P/E Benzer Şirketler
5.3. P/BV
P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (11.43) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (9.54).
P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (11.43) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (51.89).
5.3.1 P/BV Benzer Şirketler
5.5. P/S
P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (6.65) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (11.73).
P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (6.65) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (137.42).
5.5.1 P/S Benzer Şirketler
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_sector}).
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_market}).
6. Karlılık
6.1. Henüz ve gelir
6.2. Eylem için gelir - EPS
6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income
Karlılık eğilimi: Negatif ve son 5 yılda -168.88%'a düştü.
Kârlılığı yavaşlat: Geçen yılın karlılığı (-333.21%) 5 yıl ortalama karlılıktan daha düşüktür (-168.88%).
Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (-333.21%) sektördeki karlılığın altında (18.38%).
6.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({Roe_sector}%).
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({Roe_Market}%).
6.6. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (113.38%).
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (39.65%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (10.9%) göstergesi bir bütün olarak sektörden daha yüksektir (9.27%).
ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (10.9%) göstergesi bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (8.73%).
7. Finans
7.1. Varlıklar ve görev
Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.
Borç düşüşü: 5 yıldan fazla bir süredir, {Borts_equity_5} ile% {def_equity}% 'a düştü.
Fazla borç: Borç, net kâr, {Borts_income}%yüzdesi pahasına karşılanmaz.
7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları
8. Temettü
8.1. Temettü karlılığı vs pazarı
Düşük ilahi karlılık: Şirketin temettü getirisi {div_yild}% 'lik sektördeki ortalamanın altında' {div_yld_sector}%.
8.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettülerin istikrarı: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenir, dsi = 0.86.
Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.
8.3. Ödemelerin yüzdesi
Kaplama temettüleri: Gelirden (2.36%) mevcut ödemeler rahat bir seviyede değildir.
9. İçeriden İşlemler
9.1. İçeriden ticaret
İçeriden satışlar Son 3 ay içinde {CURSE_ABOVE}% 'dan içeriden daha fazla alım alımı.
9.2. Son işlemler
| İşlem tarihi | İçeriden | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | Cole Martin I Director |
Satış | 162.62 | 97 572 | 6 000 |
| 03.11.2025 | Tan Irving Chief Executive Officer |
Satış | 150.69 | 301 | 20 000 |
| 04.09.2025 | Gubbi Vidyadhara K Chief of Global Operations |
Satış | 90.29 | 1 024 160 | 11 343 |
| 19.08.2025 | IRVING TAN Officer |
Satın almak | 75.9 | 654 334 | 8 621 |
| 20.07.2025 | Tregillis Cynthia L CLO and Corp. Sec. |
Satın almak | 67.06 | 335 | 5 |
Aboneliği ödeyin
Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur
Kaynaklara dayalı: porti.ru
