Şirket analizi WD-40 Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %22.9 %100'ün altındadır ve 5 yılda %26.89 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=31.61%) sektör ortalamasının (ROE=12.14%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (239.99 $), adil değerlemeden (60.98 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.43) sektör ortalamasının (%2.45) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-10.04) sektör ortalamasından (%18.65) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| WD-40 Company | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3% | -4.9% | -2.4% |
| 90 günler | -12.5% | -1.4% | -8.5% |
| 1 yıl | -10% | 18.6% | 12.3% |
WDFC vs Sektör: WD-40 Company, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-28.69 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
WDFC vs Pazar: WD-40 Company geçtiğimiz yıl piyasada %-22.32 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WDFC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1931 olan WDFC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (239.99 $), adil fiyattan (60.98 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (239.99 $), adil fiyattan %74.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (49.93), bir bütün olarak sektörünkinden (25.14) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (49.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (15.08), bir bütün olarak sektörünkinden (5.68) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (15.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.89) sektörün genelinden (2.98) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.89), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (33.57), sektörün tamamından (-57.83) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (33.57) piyasanın tamamından (25.46) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.95 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.95) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%106.88) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%31.61) sektörün tamamından (%12.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%31.61) piyasanın tamamından (%8.96) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.7) sektörün tamamından (%6.11) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%21.73) sektörün tamamından (%11.73) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%21.73) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.43, sektör ortalamasının %2.45 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.43, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.43 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%67.77) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2024 | PENDARVIS DAVID Director |
Satın almak | 234.75 | 76 998 | 328 |
| 13.04.2023 | HYZER SARA KATHLEEN VP, Finance & CFO |
Satın almak | 179.08 | 30 085 | 168 |
| 13.04.2023 | Brass Steven A President and CEO |
Satın almak | 179.08 | 99 927 | 558 |
| 13.04.2023 | LINDEMAN JEFFREY G VP, Chief People Officer |
Satın almak | 179.08 | 97 240 | 543 |
| 04.08.2022 | Etchart Eric Director |
Satın almak | 177.6 | 88 800 | 500 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
