Şirket analizi ContextLogic Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4.16 $), adil fiyattan (6 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%33.63) sektör ortalamasından (%3.19) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3928) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-91.35%) sektör ortalamasından (ROE=-22.73%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ContextLogic Inc. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 1.9% | -0.6% |
| 90 günler | 0% | 0.9% | 3.8% |
| 1 yıl | 33.6% | 3.2% | 25.6% |
WISH vs Sektör: ContextLogic Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %30.44 oranında geride bıraktı.
WISH vs Pazar: ContextLogic Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %8 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WISH, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6467 olan WISH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4.16 $), adil fiyattan (6 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4.16 $), adil fiyattan %44.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (40.54) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6792), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4319) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6792) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5082) sektörün tamamından (3.79) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5082), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.2553) sektörün tamamından (17.87) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.2553) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-11.49 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-11.49) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%125.49) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-91.35) sektörün tamamından (%-22.73) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-91.35) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-51.88) sektörün tamamından (%4.41) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-51.88) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-33.81) sektörün tamamından (%9.46) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-33.81) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3928 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2024 | Just Brett Chief Financial Officer |
Satış | 5.41 | 30 945 | 5 720 |
| 03.05.2024 | Forster Joanna General Counsel & CCO |
Satış | 5.37 | 53 453 | 9 954 |
| 02.05.2024 | Just Brett Chief Financial Officer |
Satış | 5.5 | 2 750 | 500 |
| 02.05.2024 | Forster Joanna General Counsel & CCO |
Satış | 5.45 | 89 347 | 16 394 |
| 08.03.2023 | Liu Ying Vivian CFO and COO |
Satış | 0.46 | 156 400 | 340 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu ContextLogic Inc.
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
Минусы:
Последний квартал 2020 года принес компании доход в размере 794 миллионов долларов США, но с ростом доходов появились проблемы с контролем качества, задержкой поставок, медленной обработкой возвратов клиентов. Результат проблемы - к сентябрю 2021 года продажи снизились до 368 миллионов долларов США, и как следствие, серьезное снижение активной клиентской базы в 2021 году. Еще одна ложка дегтя -удаление по распоряжению правительства приложения WISH во Франции. Полагаю это геополитика. В результате имеем совокупное годовое снижение продаж на 64%. Это в свою очередь повлекло падение в 2021 году акции WISH на 91%. Основатель и генеральный директора компании Петр Шульчевский уходит с поста генерального директора. - возможно это плюс, так как компании 10 лет, хоронить контору жалко, ну не справился, но дал шанс компании расти дальше. Петр Шульчевский здраво рассудил, с поста ушел (бывший сотрудник Alphabet's (#Google Alphabet), но сохранил свое место в совете директоров.
Плюсы:
Компания отреагировала на снижение клиентской активности и проблемы с качеством товаров, снижением расходов на саморекламу, одновременно предложив финансовые стимулы новым и проверенным поставщикам более качественных товаров на своей платформе, предоставив значительные скидки клиентам и взяв на себя некоторые логистические услуги. Компания не убыточна! - остаток денежных средств на настоящий момент около 1 миллиарда долларов. Новый генеральный директор Виджай Талвар. (ранее занимал пост генерального директора Foot Locker Digital, подразделения #Foot Locker (FL) (одежда). Это подразделение - быстрорастущий и наиболее прибыльный бизнес в портфеле материнской компании.
