Şirket analizi Willis Lease Finance Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (49.31 $), adil fiyattan (109.78 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%358.65) sektör ortalamasından (%-44.08) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %68.33 %100'ün altındadır ve 5 yılda %69.43 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0.4621) sektör ortalamasının (%0.7834) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.95%) sektör ortalamasından (ROE=29.95%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Willis Lease Finance Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 16.1% | -41.3% | -1.3% |
| 90 günler | 149.9% | -46.9% | 9.3% |
| 1 yıl | 358.7% | -44.1% | 31.8% |
WLFC vs Sektör: Willis Lease Finance Corporation, geçen yıl "Industrials" sektörünü %402.73 oranında geride bıraktı.
WLFC vs Pazar: Willis Lease Finance Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %326.81 daha iyi performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: WLFC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %6.9 olan WLFC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (49.31 $), adil fiyattan (109.78 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (49.31 $), adil fiyattan %122.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.13) bir bütün olarak sektörünkinden (30.43) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.89) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6387) bir bütün olarak sektörünkinden (11.83) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6387) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7654) sektörün tamamından (4.64) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7654), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.58) sektörün tamamından (18.18) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.58) piyasanın tamamından (28.27) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6.91 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6.91) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1.7) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.95) sektörün tamamından (%29.95) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.95) piyasanın tamamından (%10.79) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.59) sektörün tamamından (%10.2) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.59) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.4621, sektör ortalamasının %0.7834 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.4621, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.4621 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%7.4) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
