Şirket analizi Western New England Bancorp, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.3) sektör ortalamasından (%1.71) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%18.25) sektör ortalamasından (%-47.87) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %3.9 %100'ün altındadır ve 5 yılda %11.03 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (9.35 $), adil değerlemeden (6.69 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.93%) sektör ortalamasından (ROE=5.24%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Western New England Bancorp, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.7% | -28.9% | -1.9% |
| 90 günler | -8% | -37.7% | -17.1% |
| 1 yıl | 18.3% | -47.9% | 3.6% |
WNEB vs Sektör: Western New England Bancorp, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %66.12 oranında geride bıraktı.
WNEB vs Pazar: Western New England Bancorp, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %14.67 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WNEB, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.351 olan WNEB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (9.35 $), adil fiyattan (6.69 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (9.35 $), adil fiyattan %28.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.57) bir bütün olarak sektörünkinden (20.97) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (93.32) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8196), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6594) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8196) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.76) sektörün tamamından (4.39) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.76), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.28) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.65), sektörün tamamından (16.09) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.65) piyasanın tamamından (19.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.8321 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.8321) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.33) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.93) sektörün tamamından (%5.24) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.93) piyasanın tamamından (%5.31) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.4472) sektörün tamamından (%5.87) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.4472) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.12) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.94) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.3 sektör ortalamasından %1.71 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.3, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.3 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%50.69) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
