Şirket analizi Petco Health and Wellness Company, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.47 $), adil fiyattan (3.88 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%12.79) sektör ortalamasından (%12.28) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %56.45 %100'ün altındadır ve 5 yılda %65.65 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.42) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-71.8%) sektör ortalamasından (ROE=12.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Petco Health and Wellness Company, Inc. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.2% | -3% | -1.8% |
| 90 günler | -37.5% | -4.4% | -8.9% |
| 1 yıl | 12.8% | 12.3% | 7.5% |
WOOF vs Sektör: Petco Health and Wellness Company, Inc., geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %0.5093 oranında geride bıraktı.
WOOF vs Pazar: Petco Health and Wellness Company, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %5.27 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WOOF, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2459 olan WOOF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.47 $), adil fiyattan (3.88 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.47 $), adil fiyattan %57.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (34.83), bir bütün olarak sektörünkinden (25.14) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (34.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.576) bir bütün olarak sektörünkinden (5.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.576) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1091) sektörün tamamından (2.99) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1091), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-3.69), sektörün tamamından (-59.86) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-3.69) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %220.64 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%220.64) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%106.88) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-71.8) sektörün tamamından (%12.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-71.8) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-21.38) sektörün tamamından (%6.11) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-21.38) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.29) sektörün tamamından (%11.73) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.29) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.42 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%12.95) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
