Şirket analizi World Acceptance Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (138.19 $), adil fiyattan (156.59 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.55) sektör ortalamasından (%-32.48) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.22%) sektör ortalamasının (ROE=5.49%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.74) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %47.33, 5 yılda %29.12 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| World Acceptance Corporation | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.4% | 0% | 0.8% |
| 90 günler | -20.4% | -41.3% | 13.4% |
| 1 yıl | -9.6% | -32.5% | 38.3% |
WRLD vs Sektör: World Acceptance Corporation, geçen yıl "Financials" sektörünü %22.93 oranında geride bıraktı.
WRLD vs Pazar: World Acceptance Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-47.81 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WRLD, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1837 olan WRLD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (138.19 $), adil fiyattan (156.59 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (138.19 $), adil fiyattan %13.3 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.38) bir bütün olarak sektörünkinden (38.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.89), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6876) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.4) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.4), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.34) sektörün tamamından (40.79) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.34) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %21.81 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%264.29) 5 yıllık ortalama getiriden (%21.81) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%264.29) sektörün getirisini (%4.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.22) sektörün tamamından (%5.49) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.22) piyasanın tamamından (%10.88) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.06) sektörün tamamından (%5.54) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.74 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%3.08) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
