Şirket analizi Waterstone Financial, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.51) sektör ortalamasından (%1.75) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%13.38) sektör ortalamasından (%-46.5) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %21.04 %100'ün altındadır ve 5 yılda %24.18 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (13.39 $), adil değerlemeden (4.32 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.72%) sektör ortalamasından (ROE=6.48%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Waterstone Financial, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.7% | -2% | -2% |
| 90 günler | -0.8% | -9.9% | -12.1% |
| 1 yıl | 13.4% | -46.5% | 6.4% |
WSBF vs Sektör: Waterstone Financial, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %59.88 oranında geride bıraktı.
WSBF vs Pazar: Waterstone Financial, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %7.01 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WSBF, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2573 olan WSBF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (13.39 $), adil fiyattan (4.32 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (13.39 $), adil fiyattan %67.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.48), bir bütün olarak sektörünkinden (21.15) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8306), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4704) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8306) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.57) sektörün tamamından (4.07) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.57), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (509.35), sektörün tamamından (15.38) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (509.35) piyasanın tamamından (15.44) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-17.69 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-17.69) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-30.03) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.72) sektörün tamamından (%6.48) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.72) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.4232) sektörün tamamından (%5.97) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.4232) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.51 sektör ortalamasından %1.75 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.51, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.51 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%163.87) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
