Şirket analizi Wintrust Financial Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (124.61 $), adil fiyattan (129.13 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%32.71) sektör ortalamasından (%-26.38) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.53%) sektör ortalamasının (ROE=5.61%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.58) sektör ortalamasının (%1.72) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %6.56, 5 yılda %4.86 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Wintrust Financial Corporation | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.4% | 0.4% | 0.2% |
| 90 günler | 16.6% | -32.9% | 1.5% |
| 1 yıl | 32.7% | -26.4% | 23.6% |
WTFC vs Sektör: Wintrust Financial Corporation, geçen yıl "Financials" sektörünü %59.09 oranında geride bıraktı.
WTFC vs Pazar: Wintrust Financial Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %9.08 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WTFC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.629 olan WTFC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (124.61 $), adil fiyattan (129.13 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (124.61 $), adil fiyattan %3.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.26) bir bütün olarak sektörünkinden (38.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.07), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6287) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.99) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.99), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (129.88), sektörün tamamından (40.84) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (129.88) piyasanın tamamından (28.32) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %22.5 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%22.5) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.99) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.53) sektörün tamamından (%5.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.53) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.11) sektörün tamamından (%5.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.11) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.58, sektör ortalamasının %1.72 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.58, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.58 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%4.49) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2025 | Kathleen Boege Officer |
Satın almak | 133.03 | 270 317 | 2 032 |
| 27.01.2025 | David Stoehr Officer |
Satın almak | 133.03 | 314 350 | 2 363 |
| 24.10.2024 | STOEHR DAVID L CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Satış | 113.46 | 182 330 | 1 607 |
| 23.04.2024 | Hahnfeld Jeffrey D EVP-CONTROLLER & CHIEF ACC OFF |
Satış | 100.71 | 22 257 | 221 |
| 31.01.2024 | Hahnfeld Jeffrey D EVP-CONTROLLER & CHIEF ACC OFF |
Satış | 97.88 | 57 553 | 588 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
