Şirket analizi Welsbach Technology Metals Acquisition Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (10.93 $), adil fiyattan (11.58 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.08) sektör ortalamasından (%-19.45) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.93) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %11.89, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-0.3725%) sektör ortalamasından (ROE=5.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Welsbach Technology Metals Acquisition Corp. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.9% | -5.6% | -0.4% |
| 90 günler | -0% | -28.4% | 10.7% |
| 1 yıl | 4.1% | -19.4% | 33.9% |
WTMA vs Sektör: Welsbach Technology Metals Acquisition Corp., geçen yıl "Financials" sektörünü %23.53 oranında geride bıraktı.
WTMA vs Pazar: Welsbach Technology Metals Acquisition Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-29.79 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WTMA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0784 olan WTMA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (10.93 $), adil fiyattan (11.58 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (10.93 $), adil fiyattan %5.9 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (38.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.89) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.74), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6287) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-32.4) sektörün tamamından (40.88) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-32.4) piyasanın tamamından (28.27) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4.17) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-0.3725) sektörün tamamından (%5.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-0.3725) piyasanın tamamından (%10.79) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.2269) sektörün tamamından (%5.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.2269) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.93 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
