Şirket analizi WW International, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.5357 $), adil fiyattan (1.33 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %9.54 %100'ün altındadır ve 5 yılda %105.2 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=36.87%) sektör ortalamasının (ROE=12.14%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.42) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-72.28) sektör ortalamasından (%12.13) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
20 kasım 02:02 Oprah Winfrey leaving WeightWatchers board, shares drop
20 kasım 01:00 WW International stock slammed as subscribers flee
2.3. Piyasa verimliliği
| WW International, Inc. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -14.5% | -3% | -2% |
| 90 günler | -61.2% | -4.6% | -12.1% |
| 1 yıl | -72.3% | 12.1% | 6.4% |
WW vs Sektör: WW International, Inc., geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-84.41 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
WW vs Pazar: WW International, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-78.65 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WW, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.39 olan WW.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.5357 $), adil fiyattan (1.33 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.5357 $), adil fiyattan %148.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.99) bir bütün olarak sektörünkinden (25.14) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.0907) bir bütün olarak sektörünkinden (5.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.0907) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1301) sektörün tamamından (2.99) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1301), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-0.4256), sektörün tamamından (-59.86) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.4256) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-112.19 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-112.19) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%106.88) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%36.87) sektörün tamamından (%12.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%36.87) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-45.12) sektörün tamamından (%6.11) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-45.12) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%11.73) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.42 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
