NASDAQ: WWD - Woodward, Inc.

Altı ay boyunca karlılık: +23.87%
Temettü getirisi: +0.57%
Sektör: Industrials

Şirket analizi Woodward, Inc.

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%34.92) sektör ortalamasından (%-6.65) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %6.93 %100'ün altındadır ve 5 yılda %27.42 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Fiyat (180.19 $), adil değerlemeden (76.27 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0.5702) sektör ortalamasının (%0.7807) altındadır.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.56%) sektör ortalamasından (ROE=30.37%) düşüktür

Benzer şirketler

Tesla

United Technologies Corporation

Cintas

Fastenal Company

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Woodward, Inc. Industrials Dizin
7 günler -0.6% 1.6% 0%
90 günler 14.6% -15.3% 2.4%
1 yıl 34.9% -6.7% 22.4%

WWD vs Sektör: Woodward, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %41.58 oranında geride bıraktı.

WWD vs Pazar: Woodward, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %12.51 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: WWD, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6716 olan WWD.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 28.55
P/S: 3.2
Daha fazla veri WWD

3.2. Hasılat

EPS 6.01
ROE 17.56%
ROA 8.9%
ROIC 7.16%
Ebitda margin 18.59%
Daha fazla veri WWD

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (180.19 $), adil fiyattan (76.27 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (180.19 $), adil fiyattan %57.7 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.55) bir bütün olarak sektörünkinden (30.6) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.89) bir bütün olarak sektörünkinden (11.84) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.2) sektörün tamamından (4.66) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.2), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.26) sektörün tamamından (18.52) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.26) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.08 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.08) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%79.54) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.56) sektörün tamamından (%30.37) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.56) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.9) sektörün tamamından (%10.16) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.16) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.16) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%6.93%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %27.42'den %6.93'ye düştü.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %81.16 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.5702, sektör ortalamasının %0.7807 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.5702, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.5702 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%15.63) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %470.42 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
05.02.2025 COHN JOHN D
Director		 Satış 189.39 378 780 2 000
05.02.2025 COHN JOHN D
Director		 Satın almak 40.26 80 520 2 000
14.11.2024 Cromwell Thomas G
EVP and COO		 Satış 175.13 1 385 800 7 913
14.11.2024 Cromwell Thomas G
EVP and COO		 Satın almak 104.77 829 045 7 913
11.11.2024 Cromwell Thomas G
EVP and COO		 Satış 177.65 1 776 500 10 000

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Woodward, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Woodward, Inc." ⇨

9.3. Yorumlar