Şirket analizi Wynn Resorts
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (86.03 $), adil fiyattan (109.6 $) daha düşük
- Temettüler (%1.35) sektör ortalamasından (%0.4323) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-15.48) sektör ortalamasından (%-0.3183) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %84.03, 5 yılda %76.14 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-290.39%) sektör ortalamasından (ROE=-21.9%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 17:37 Wynn, Las Vegas Sands shares hit on China’s Macau plans
18 kasım 17:37 Viva Las Business: Vegas reopens
18 kasım 17:26 US judge revives class-action claim in Wynn Resorts lawsuit
2.3. Piyasa verimliliği
| Wynn Resorts | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.2% | -0.3% | -2% |
| 90 günler | -3.1% | -2.5% | -12.1% |
| 1 yıl | -15.5% | -0.3% | 6.4% |
WYNN vs Sektör: Wynn Resorts, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-15.16 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
WYNN vs Pazar: Wynn Resorts geçtiğimiz yıl piyasada %-21.85 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WYNN, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2977 olan WYNN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (86.03 $), adil fiyattan (109.6 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (86.03 $), adil fiyattan %27.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.98) bir bütün olarak sektörünkinden (39.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-9.27) bir bütün olarak sektörünkinden (0.2252) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-9.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.56) sektörün tamamından (3.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.56), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.71), sektörün tamamından (2.51) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.71) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-26.27 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-26.27) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%136.33) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-290.39) sektörün tamamından (%-21.9) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-290.39) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.22) sektörün tamamından (%4.59) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.22) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-8.44) sektörün tamamından (%9.46) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-8.44) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.35 sektör ortalamasından %0.4323 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.35, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.35 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.61) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
