Şirket analizi X4 Pharmaceuticals, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.5653 $), adil fiyattan (0.7367 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5399) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-43.69) sektör ortalamasından (%-37.33) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %37.8, 5 yılda %14.25 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-197.98%) sektör ortalamasından (ROE=9.39%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| X4 Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6% | -1.7% | -1.9% |
| 90 günler | -4.5% | -40.1% | 2.7% |
| 1 yıl | -43.7% | -37.3% | 26.1% |
XFOR vs Sektör: X4 Pharmaceuticals, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-6.36 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
XFOR vs Pazar: X4 Pharmaceuticals, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-69.77 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: XFOR, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8402 olan XFOR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.5653 $), adil fiyattan (0.7367 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.5653 $), adil fiyattan %30.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.49) bir bütün olarak sektörünkinden (61.47) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.93) bir bütün olarak sektörünkinden (4.79) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (33.58) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-1.03), sektörün tamamından (-17.26) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.03) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.58 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.58) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%11.51) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-197.98) sektörün tamamından (%9.39) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-197.98) piyasanın tamamından (%8.95) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-68.7) sektörün tamamından (%0.1519) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-68.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5399 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
