Xilinx (XLNX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Xilinx

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-11.52) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %23.46 %100'ün altındadır ve 5 yılda %23.88 seviyesinden düşmüştür.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=28.31%) sektör ortalamasının (ROE=16.68%) üzerindedir

Eksileri

Fiyat (195.1 $), adil değerlemeden (48.21 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6608) altındadır.

Benzer şirketler

Google Alphabet

Meta (Facebook)

Apple

Microsoft Corporation

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Xilinx	Technology	Dizin
7 günler	0%	-11.7%	-0.4%
90 günler	0%	-17.9%	5.7%
1 yıl	0%	-11.5%	29.6%

XLNX vs Sektör: Xilinx, geçen yıl "Technology" sektörünü %11.52 oranında geride bıraktı.

XLNX vs Pazar: Xilinx geçtiğimiz yıl piyasada %-29.64 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: XLNX, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan XLNX.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 52.4

P/S: 13.3

Daha fazla veri XLNX

3.2. Hasılat

EPS	3.69
ROE	28.31%
ROA	15.66%
ROIC	20.85%
Ebitda margin	33.22%

Daha fazla veri XLNX

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (195.1 $), adil fiyattan (48.21 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (195.1 $), adil fiyattan %75.3 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (52.4) bir bütün olarak sektörünkinden (76.52) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (52.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (13.2), bir bütün olarak sektörünkinden (9.33) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (13.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (13.3) sektörün genelinden (8.31) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (13.3), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.3643) sektörün tamamından (121.77) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.3643) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.43 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.43) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.11) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%28.31) sektörün tamamından (%16.68) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%28.31) piyasanın tamamından (%10.67) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.66) sektörün tamamından (%9.03) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.66) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%20.85) sektörün tamamından (%13.26) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%20.85) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%23.46%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %23.88'den %23.46'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %160.42 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6608 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%59.63) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
27.12.2021	VANDERSLICE ELIZABETH W Director	Satın almak	222.82	378 794	1 700
27.12.2021	Olson Jon A Director	Satın almak	222.82	378 794	1 700
27.12.2021	Lee Thomas H Director	Satın almak	222.82	1 983 100	8 900
10.12.2020	Gagneja Sumeet CVP & Principal Acct Officer	Satın almak	143.83	93 490	650

9. Promosyonlar forumu Xilinx

Promosyonlar forumuna gidin "Xilinx" ⇨

Investing Port

NASDAQ: XLNX - Xilinx

Şirket analizi Xilinx