Şirket analizi The ExOne Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (49.44 $), adil fiyattan (54.21 $) daha düşük
- Temettüler (%4.9) sektör ortalamasından (%0.7795) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.4129) sektör ortalamasından (%-32.16) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %2.33, 5 yılda %0.1854 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-18.35%) sektör ortalamasından (ROE=29.76%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| The ExOne Company | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.5% | -14.3% | 1.7% |
| 90 günler | -0.2% | -38.2% | 6.1% |
| 1 yıl | -0.4% | -32.2% | 33.5% |
XONE vs Sektör: The ExOne Company, geçen yıl "Industrials" sektörünü %31.75 oranında geride bıraktı.
XONE vs Pazar: The ExOne Company geçtiğimiz yıl piyasada %-33.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: XONE, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0079 olan XONE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (49.44 $), adil fiyattan (54.21 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (49.44 $), adil fiyattan %9.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (28.85) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.05) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.8) bir bütün olarak sektörünkinden (11.52) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.3) sektörün genelinden (4.43) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.3), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.14) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-27.61) sektörün tamamından (17.51) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-27.61) piyasanın tamamından (19.1) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1.74) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-18.35) sektörün tamamından (%29.76) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-18.35) piyasanın tamamından (%10.87) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-14.25) sektörün tamamından (%10.17) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-14.25) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-17.37) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-17.37) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.9 sektör ortalamasından %0.7795 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.9, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.88.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.9 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
