Şirket analizi XPEL, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=29.34%) sektör ortalamasının (ROE=-22.65%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (40.33 $), adil değerlemeden (28.73 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3905) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-34.5) sektör ortalamasından (%1.69) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %9.02, 5 yılda %0.8958 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| XPEL, Inc. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -19% | -3% | -4.3% |
| 90 günler | -20.8% | -3.3% | -8.2% |
| 1 yıl | -34.5% | 1.7% | 14.1% |
XPEL vs Sektör: XPEL, Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-36.19 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
XPEL vs Pazar: XPEL, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-48.58 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: XPEL, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6635 olan XPEL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (40.33 $), adil fiyattan (28.73 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (40.33 $), adil fiyattan %28.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.39) bir bütün olarak sektörünkinden (40.71) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.62), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4687) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.92) sektörün genelinden (3.86) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.92), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (20.59), sektörün tamamından (2.88) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.59) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %38.67 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%38.67) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%155.39) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%29.34) sektörün tamamından (%-22.65) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%29.34) piyasanın tamamından (%8.96) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%20.41) sektörün tamamından (%4.46) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%20.41) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%30.99) sektörün tamamından (%9.46) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%30.99) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3905 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
