Şirket analizi Xperi Holding Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (9.91 $), adil fiyattan (10.44 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-48.3) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %9.61 %100'ün altındadır ve 5 yılda %39.04 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6704) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-33.8%) sektör ortalamasından (ROE=17.12%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Xperi Holding Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.1% | -1.5% | 0.5% |
| 90 günler | 4.8% | -49% | 12.6% |
| 1 yıl | 0% | -48.3% | 37.3% |
XPER vs Sektör: Xperi Holding Corporation, geçen yıl "Technology" sektörünü %48.3 oranında geride bıraktı.
XPER vs Pazar: Xperi Holding Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-37.27 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: XPER, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan XPER.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (9.91 $), adil fiyattan (10.44 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (9.91 $), adil fiyattan %5.3 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.89) bir bütün olarak sektörünkinden (74.71) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.31) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.25) bir bütün olarak sektörünkinden (9.26) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9247) sektörün tamamından (8.19) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9247), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-8.4) sektörün tamamından (92.69) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-8.4) piyasanın tamamından (18.29) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %23.37 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%23.37) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3.02) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-33.8) sektörün tamamından (%17.12) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-33.8) piyasanın tamamından (%10.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-20.28) sektörün tamamından (%9.15) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-20.28) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.48) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-0.62) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-0.62) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6704 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%31.67) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
