Şirket analizi Expion360 Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.27 $), adil fiyattan (6.5 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.8077) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-56.78) sektör ortalamasından (%-38.46) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %31.23, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-139.38%) sektör ortalamasından (ROE=29.95%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Expion360 Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 10.4% | -31.5% | 2.9% |
| 90 günler | 3327.6% | -41% | 10.4% |
| 1 yıl | -56.8% | -38.5% | 33.6% |
XPON vs Sektör: Expion360 Inc., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-18.32 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
XPON vs Pazar: Expion360 Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-90.43 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Son derece değişken fiyat: XPON, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından önemli ölçüde daha değişkendir ve haftada +/- %15'in üzerinde tipik sapmalar vardır.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.09 olan XPON.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.27 $), adil fiyattan (6.5 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3.27 $), adil fiyattan %98.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (30.43) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.31) bir bütün olarak sektörünkinden (11.83) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.64) sektörün genelinden (4.64) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.64), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-5.14) sektörün tamamından (18.18) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-5.14) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %721.92 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%721.92) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1.7) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-139.38) sektörün tamamından (%29.95) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-139.38) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-62.63) sektörün tamamından (%10.2) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-62.63) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.8077 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
