Şirket analizi DENTSPLY SIRONA
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.82) sektör ortalamasından (%0.5467) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (15.57 $), adil değerlemeden (6.34 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-53.26) sektör ortalamasından (%-25.51) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %29.5, 5 yılda %18.02 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-4.01%) sektör ortalamasından (ROE=9.01%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| DENTSPLY SIRONA | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.6% | -20.9% | -1.8% |
| 90 günler | -17.6% | -25.3% | -8.9% |
| 1 yıl | -53.3% | -25.5% | 7.5% |
XRAY vs Sektör: DENTSPLY SIRONA, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-27.75 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
XRAY vs Pazar: DENTSPLY SIRONA geçtiğimiz yıl piyasada %-60.77 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: XRAY, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.02 olan XRAY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (15.57 $), adil fiyattan (6.34 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (15.57 $), adil fiyattan %59.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (126.19), bir bütün olarak sektörünkinden (57.09) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (126.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.27) bir bütün olarak sektörünkinden (4.61) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.88) sektörün tamamından (33.5) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.88), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (14.78), sektörün tamamından (-19.46) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.78) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.81 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.81) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%38.84) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-4.01) sektörün tamamından (%9.01) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-4.01) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.79) sektörün tamamından (%0.0151) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.79) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.27) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.27) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.82 sektör ortalamasından %0.5467 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.82, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.82 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%99.07) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
