Şirket analizi Ziff Davis, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %29.26 %100'ün altındadır ve 5 yılda %45.05 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.19%) sektör ortalamasının (ROE=-2.59%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (38.68 $), adil değerlemeden (7.48 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-38.23) sektör ortalamasından (%-7.66) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ziff Davis, Inc. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.3% | -8.5% | 0.2% |
| 90 günler | -33% | -17.4% | -10.2% |
| 1 yıl | -38.2% | -7.7% | 9.1% |
ZD vs Sektör: Ziff Davis, Inc., geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-30.57 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ZD vs Pazar: Ziff Davis, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-47.32 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ZD, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7352 olan ZD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (38.68 $), adil fiyattan (7.48 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (38.68 $), adil fiyattan %80.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (76.11), bir bütün olarak sektörünkinden (55.51) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (76.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.67) bir bütün olarak sektörünkinden (2.16) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.32) sektörün tamamından (4.19) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.32), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.61) sektörün tamamından (28.75) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.61) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-14.49 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-14.49) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3440) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.19) sektörün tamamından (%-2.59) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.19) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.2) sektörün tamamından (%-1.03) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.2) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%3.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2025 | RICHTER BRET Chief Financial Officer |
Satın almak | 39.21 | 98 025 | 2 500 |
| 01.01.2025 | RICHTER BRET Chief Financial Officer |
Satın almak | 55.32 | 280 668 | 5 074 |
| 13.03.2024 | ROSSEN JEREMY EVP/General Counsel |
Satın almak | 62.62 | 11 960 | 191 |
| 13.03.2023 | ROSSEN JEREMY VP/General Counsel |
Satın almak | 74.37 | 14 205 | 191 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
