Şirket analizi Olympic Steel, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (32.53 $), adil fiyattan (70.11 $) daha düşük
- Temettüler (%1.42) sektör ortalamasından (%1.4) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-53.95) sektör ortalamasından (%-15) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %1060.61, 5 yılda %29.7 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.05%) sektör ortalamasından (ROE=27.64%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Olympic Steel, Inc. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.8% | 0.3% | -2% |
| 90 günler | -2.4% | -18.7% | -12.1% |
| 1 yıl | -54% | -15% | 6.4% |
ZEUS vs Sektör: Olympic Steel, Inc., geçen yıl "Materials" sektöründe %-38.95 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ZEUS vs Pazar: Olympic Steel, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-60.32 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ZEUS, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.04 olan ZEUS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (32.53 $), adil fiyattan (70.11 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (32.53 $), adil fiyattan %115.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.49), bir bütün olarak sektörünkinden (8.32) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (24.75), bir bütün olarak sektörünkinden (2.31) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (24.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1952) sektörün tamamından (1.09) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1952), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.36), sektörün tamamından (7.04) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.36) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-96.6 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-96.6) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.05) sektörün tamamından (%27.64) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.05) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.58) sektörün tamamından (%16.36) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.58) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%21.21) sektörün tamamından (%44) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%21.21) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.42 sektör ortalamasından %1.4 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.42, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.42 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%29.07) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
