Şirket analizi ZeroFox Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.14 $), adil fiyattan (1.94 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.33) sektör ortalamasından (%-7.7) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6739) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %38.95, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-112.38%) sektör ortalamasından (ROE=16.87%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ZeroFox Holdings, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -6.3% | -7% |
| 90 günler | 0% | -14.8% | -14.4% |
| 1 yıl | 1.3% | -7.7% | 2.4% |
ZFOX vs Sektör: ZeroFox Holdings, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %9.04 oranında geride bıraktı.
ZFOX vs Pazar: ZeroFox Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-1.11 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ZFOX, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0256 olan ZFOX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.14 $), adil fiyattan (1.94 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.14 $), adil fiyattan %70.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (76) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7671) bir bütün olarak sektörünkinden (9.33) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7671) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4776) sektörün tamamından (8.41) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4776), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-15) sektörün tamamından (94.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-15) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %293.93 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%293.93) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.41) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-112.38) sektörün tamamından (%16.87) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-112.38) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-55.49) sektörün tamamından (%9.18) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-55.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-110.89) sektörün tamamından (%13.74) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-110.89) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6739 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%-0.9144) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
