Şirket analizi Zscaler, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (189.98 $), adil fiyattan (230.58 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %26.31 %100'ün altındadır ve 5 yılda %149.82 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6658) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-18.31) sektör ortalamasından (%-0.5301) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-5.77%) sektör ortalamasından (ROE=16.8%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Zscaler, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.1% | 1.8% | -2.4% |
| 90 günler | 4.6% | -1.4% | 7.7% |
| 1 yıl | -18.3% | -0.5% | 25.6% |
ZS vs Sektör: Zscaler, Inc., geçen yıl "Technology" sektöründe %-17.78 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ZS vs Pazar: Zscaler, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-43.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ZS, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3521 olan ZS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (189.98 $), adil fiyattan (230.58 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (189.98 $), adil fiyattan %21.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (76.43) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (21.27), bir bütün olarak sektörünkinden (9.3) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (21.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (12.5) sektörün genelinden (8.3) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (12.5), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (415.37), sektörün tamamından (121.84) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (415.37) piyasanın tamamından (28.32) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-9.97 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-9.97) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.12) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-5.77) sektörün tamamından (%16.8) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-5.77) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.39) sektörün tamamından (%9.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.39) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-20.23) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-20.23) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6658 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %218.21 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | Schlossman Robert Chief Legal Officer |
Satış | 191.61 | 581 536 | 3 035 |
| 18.12.2024 | CANESSA REMO Chief Financial Officer |
Satış | 199.69 | 641 404 | 3 212 |
| 17.12.2024 | Schlossman Robert Chief Legal Officer |
Satış | 200.32 | 652 643 | 3 258 |
| 17.12.2024 | CANESSA REMO Chief Financial Officer |
Satış | 200.32 | 741 785 | 3 703 |
| 17.12.2024 | Rich Michael J. CRO and President of WW Sales |
Satış | 200.32 | 757 009 | 3 779 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
