Şirket analizi 360 One Wam Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (959.65 ₹), adil fiyattan (1790.15 ₹) daha düşük
- Temettüler (%2.16) sektör ortalamasından (%1.2) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%43.78) sektör ortalamasından (%14.52) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=24.48%) sektör ortalamasının (ROE=16.24%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %61.85, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| 360 One Wam Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.8% | 1% | -0.9% |
| 90 günler | -22.7% | -9.3% | -2.4% |
| 1 yıl | 43.8% | 14.5% | 3.5% |
360ONE vs Sektör: 360 One Wam Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %29.27 oranında geride bıraktı.
360ONE vs Pazar: 360 One Wam Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %40.27 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 360ONE, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.842 olan 360ONE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (959.65 ₹), adil fiyattan (1790.15 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (959.65 ₹), adil fiyattan %86.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.74) bir bütün olarak sektörünkinden (59.36) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.93), bir bütün olarak sektörünkinden (3.29) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.19) sektörün tamamından (9.97) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.19), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.32) sektörün tamamından (119.36) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.32) piyasanın tamamından (34.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6834.81 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6834.81) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.451) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%24.48) sektörün tamamından (%16.24) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%24.48) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.11) sektörün tamamından (%4.56) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.11) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.95) sektörün tamamından (%10.28) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.95) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.16 sektör ortalamasından %1.2 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.16, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.16 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%73.37) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
