Şirket analizi Aarti Industries Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%9.12) sektör ortalamasından (%-42.29) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %33.21 %100'ün altındadır ve 5 yılda %48.12 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.87%) sektör ortalamasının (ROE=7.66%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (566.25 ₹), adil değerlemeden (98.45 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.3372) sektör ortalamasının (%1.13) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Aarti Industries Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.5% | -48.1% | -1.6% |
| 90 günler | -24.8% | -5.1% | -3.3% |
| 1 yıl | 9.1% | -42.3% | 12.2% |
AARTIIND vs Sektör: Aarti Industries Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %51.41 oranında geride bıraktı.
AARTIIND vs Pazar: Aarti Industries Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-3.04 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AARTIIND, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1755 olan AARTIIND.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (566.25 ₹), adil fiyattan (98.45 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (566.25 ₹), adil fiyattan %82.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (57.04), bir bütün olarak sektörünkinden (48.41) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (57.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.49) bir bütün olarak sektörünkinden (5.15) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.73) sektörün genelinden (3.6) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.73), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (27.53), sektörün tamamından (-11.89) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (27.53) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.06 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-23.62) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.06) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-23.62) sektörün getirisini (%-99.1) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.87) sektörün tamamından (%7.66) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.87) piyasanın tamamından (%12.05) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.33) sektörün tamamından (%6.88) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.66) sektörün tamamından (%15.1) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.66) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3372, sektör ortalamasının %1.13 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3372, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3372 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%13.06) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
