Şirket analizi Aarti Pharmalabs Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (777.35 ₹), adil fiyattan (3068.9 ₹) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%50.61) sektör ortalamasından (%5.93) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.08%) sektör ortalamasının (ROE=10.72%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0.6154) sektör ortalamasının (%9.47) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %11.05, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Aarti Pharmalabs Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.2% | -1.7% | 1.5% |
| 90 günler | 16.8% | -11.1% | -8.8% |
| 1 yıl | 50.6% | 5.9% | 0.3% |
AARTIPHARM vs Sektör: Aarti Pharmalabs Limited, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %44.68 oranında geride bıraktı.
AARTIPHARM vs Pazar: Aarti Pharmalabs Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %50.28 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AARTIPHARM, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9733 olan AARTIPHARM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (777.35 ₹), adil fiyattan (3068.9 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (777.35 ₹), adil fiyattan %294.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.24) bir bütün olarak sektörünkinden (59.75) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.38) bir bütün olarak sektörünkinden (6.66) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.3) sektörün tamamından (9.35) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.3), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.35) sektörün tamamından (141.69) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.35) piyasanın tamamından (34.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20204463.35 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20204463.35) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-4.48) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.08) sektörün tamamından (%10.72) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.08) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.01) sektörün tamamından (%7.64) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.01) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.94) sektörün tamamından (%15.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%11.94) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.6154, sektör ortalamasının %9.47 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6154, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.6154 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%8.36) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
