Şirket analizi Aban Offshore Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (39.97 ₹), adil fiyattan (58.72 ₹) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.52) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-42.73) sektör ortalamasından (%-25.96) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %1010.4, 5 yılda %105.08 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.71%) sektör ortalamasından (ROE=19.86%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Aban Offshore Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.5% | -19.5% | 0.7% |
| 90 günler | -41.5% | -29% | -1.6% |
| 1 yıl | -42.7% | -26% | 6.1% |
ABAN vs Sektör: Aban Offshore Limited, geçen yıl "Energy" sektöründe %-16.77 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ABAN vs Pazar: Aban Offshore Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-48.78 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ABAN, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8218 olan ABAN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (39.97 ₹), adil fiyattan (58.72 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (39.97 ₹), adil fiyattan %46.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (54.88) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.0129) bir bütün olarak sektörünkinden (2.63) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.0129) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.38) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7688) sektörün tamamından (1.82) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7688), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-146.41) sektörün tamamından (11.24) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-146.41) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-17.06 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-17.06) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.97) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.71) sektörün tamamından (%19.86) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.71) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-80.97) sektörün tamamından (%10.02) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-80.97) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%17.84) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.52 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
