Şirket analizi Adani Enterprises Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-27.98) sektör ortalamasından (%-37.59) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (2374.4 ₹), adil değerlemeden (382.93 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.0352) sektör ortalamasının (%2.33) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %40.63, 5 yılda %26.51 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.98%) sektör ortalamasından (ROE=19.86%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Adani Enterprises Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -11.7% | -6.4% | -1% |
| 90 günler | -28.3% | -31.2% | -5.6% |
| 1 yıl | -28% | -37.6% | 7.2% |
ADANIENT vs Sektör: Adani Enterprises Limited, geçen yıl "Energy" sektörünü %9.61 oranında geride bıraktı.
ADANIENT vs Pazar: Adani Enterprises Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-35.14 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ADANIENT, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.538 olan ADANIENT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2374.4 ₹), adil fiyattan (382.93 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2374.4 ₹), adil fiyattan %83.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (109.19), bir bütün olarak sektörünkinden (54.87) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (109.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.01), bir bütün olarak sektörünkinden (2.62) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.67) sektörün genelinden (1.83) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.67), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (35.66), sektörün tamamından (11.28) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (35.66) piyasanın tamamından (25.16) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %36.93 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%36.93) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.97) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.98) sektörün tamamından (%19.86) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.98) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.14) sektörün tamamından (%10.02) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.14) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.02) sektörün tamamından (%17.84) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.02) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.0352, sektör ortalamasının %2.33 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.0352, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.0352 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%4.22) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
