Şirket analizi Adani Enterprises Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%24.76) sektör ortalamasından (%1.28) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (2943.15 ₹), adil değerlemeden (362.03 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.0352) sektör ortalamasının (%2.48) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %31.97, 5 yılda %31.44 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.29%) sektör ortalamasından (ROE=17.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Adani Enterprises Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.6% | -0.4% | 0.5% |
| 90 günler | 2% | -22% | -0.9% |
| 1 yıl | 24.8% | 1.3% | 18.1% |
ADANIENT vs Sektör: Adani Enterprises Limited, geçen yıl "Energy" sektörünü %23.48 oranında geride bıraktı.
ADANIENT vs Pazar: Adani Enterprises Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %6.67 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ADANIENT, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4761 olan ADANIENT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2943.15 ₹), adil fiyattan (362.03 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2943.15 ₹), adil fiyattan %87.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (109.19), bir bütün olarak sektörünkinden (53.48) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (109.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.01), bir bütün olarak sektörünkinden (2.49) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.67) sektörün genelinden (1.72) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.67), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (34.98), sektörün tamamından (11) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (34.98) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %70.35 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%31.48) 5 yıllık ortalama getiriden (%70.35) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%31.48) sektörün getirisinden (%60.39) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.29) sektörün tamamından (%17.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.29) piyasanın tamamından (%12.05) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.02) sektörün tamamından (%9.55) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.02) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.02) sektörün tamamından (%17.84) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.02) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.0352, sektör ortalamasının %2.48 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.0352, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.0352 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%4.22) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
