Şirket analizi Adani Ports and Special Economic Zone Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %41.35 %100'ün altındadır ve 5 yılda %48.74 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.47%) sektör ortalamasının (ROE=12.89%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1119.2 ₹), adil değerlemeden (500.21 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.3479) sektör ortalamasının (%0.8193) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12.84) sektör ortalamasından (%0.4726) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Adani Ports and Special Economic Zone Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.3% | -1.1% | 4.2% |
| 90 günler | -11.3% | -22.7% | -2.1% |
| 1 yıl | -12.8% | 0.5% | 6.7% |
ADANIPORTS vs Sektör: Adani Ports and Special Economic Zone Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-13.32 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ADANIPORTS vs Pazar: Adani Ports and Special Economic Zone Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-19.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ADANIPORTS, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.247 olan ADANIPORTS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1119.2 ₹), adil fiyattan (500.21 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1119.2 ₹), adil fiyattan %55.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (34.13) bir bütün olarak sektörünkinden (96.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (34.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.08) bir bütün olarak sektörünkinden (10.32) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.36) sektörün tamamından (22.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.36), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.17) sektörün tamamından (58.29) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.17) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %23.11 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%23.11) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.86) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.47) sektörün tamamından (%12.89) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.47) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.94) sektörün tamamından (%10.69) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.94) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.46) sektörün tamamından (%16.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.46) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3479, sektör ortalamasının %0.8193 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3479, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3479 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%13.31) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
