Şirket analizi Adani Power Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (497.8 ₹), adil fiyattan (841.13 ₹) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.75) sektör ortalamasından (%-29.05) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %37.29 %100'ün altındadır ve 5 yılda %69.1 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=57.05%) sektör ortalamasının (ROE=-374.34%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.3) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Adani Power Limited | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.3% | -1.1% | 1.5% |
| 90 günler | -10.9% | -17.6% | -8.8% |
| 1 yıl | -9.8% | -29.1% | 0.3% |
ADANIPOWER vs Sektör: Adani Power Limited, geçen yıl "Utilities" sektörünü %19.3 oranında geride bıraktı.
ADANIPOWER vs Pazar: Adani Power Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-10.09 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ADANIPOWER, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1876 olan ADANIPOWER.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (497.8 ₹), adil fiyattan (841.13 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (497.8 ₹), adil fiyattan %69 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.83) bir bütün olarak sektörünkinden (43.64) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.75), bir bütün olarak sektörünkinden (4.25) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.07) sektörün tamamından (5.77) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.07), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.49) sektörün tamamından (17.4) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.49) piyasanın tamamından (34.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-203.13 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-203.13) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.33) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%57.05) sektörün tamamından (%-374.34) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%57.05) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%23.38) sektörün tamamından (%8.04) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%23.38) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%17.11) sektörün tamamından (%10.58) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%17.11) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.3 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%7.83) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
