Şirket analizi Aegis Logistics Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%103.84) sektör ortalamasından (%-6.93) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (804.45 ₹), adil değerlemeden (203.39 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%1.02) sektör ortalamasının (%2.52) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %26.86, 5 yılda %9.84 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.21%) sektör ortalamasından (ROE=19.86%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Aegis Logistics Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 4.7% | -0.7% |
| 90 günler | 0% | -10.6% | -1.1% |
| 1 yıl | 103.8% | -6.9% | 5.1% |
AEGISCHEM vs Sektör: Aegis Logistics Limited, geçen yıl "Energy" sektörünü %110.77 oranında geride bıraktı.
AEGISCHEM vs Pazar: Aegis Logistics Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %98.73 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AEGISCHEM, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2 olan AEGISCHEM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (804.45 ₹), adil fiyattan (203.39 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (804.45 ₹), adil fiyattan %74.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.73) bir bütün olarak sektörünkinden (54.88) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.29), bir bütün olarak sektörünkinden (2.63) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.54) sektörün tamamından (1.83) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.54), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.76), sektörün tamamından (11.28) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.76) piyasanın tamamından (34.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %49.1 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-18.63) 5 yıllık ortalama getiriden (%49.1) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-18.63) sektörün getirisinden (%-8.97) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.21) sektörün tamamından (%19.86) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.21) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.27) sektörün tamamından (%10.02) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.27) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%17.84) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.02, sektör ortalamasının %2.52 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.02, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.02 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%46.34) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
