Şirket analizi Affle (India) Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%37.01) sektör ortalamasından (%9.55) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %5.56 %100'ün altındadır ve 5 yılda %5.68 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1529 ₹), adil değerlemeden (336.94 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9316) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.1%) sektör ortalamasından (ROE=15.98%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Affle (India) Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.9% | -3.1% | -0.5% |
| 90 günler | 12.3% | -13.9% | -4.2% |
| 1 yıl | 37% | 9.5% | 9.5% |
AFFLE vs Sektör: Affle (India) Limited, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %27.46 oranında geride bıraktı.
AFFLE vs Pazar: Affle (India) Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %27.49 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AFFLE, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7118 olan AFFLE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1529 ₹), adil fiyattan (336.94 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1529 ₹), adil fiyattan %78 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (48.38), bir bütün olarak sektörünkinden (35.48) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (48.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.76), bir bütün olarak sektörünkinden (4.42) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.56) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.8) sektörün genelinden (5.34) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.8), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (33), sektörün tamamından (13.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (33) piyasanın tamamından (25.23) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %70.75 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%70.75) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.1) sektörün tamamından (%15.98) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.1) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.23) sektörün tamamından (%2.35) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.23) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%22.98) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9316 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
