Şirket analizi AGS Transact Technologies Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (105.79 ₹), adil değerlemeden (76.06 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9259) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-30.73) sektör ortalamasından (%45.74) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %53.54, 5 yılda %36.44 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-16.07%) sektör ortalamasından (ROE=15.6%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| AGS Transact Technologies Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.9% | -2.4% | -2.1% |
| 90 günler | -36.1% | 7.5% | -6.7% |
| 1 yıl | -30.7% | 45.7% | 6.4% |
AGSTRA vs Sektör: AGS Transact Technologies Limited, geçen yıl "Technology" sektöründe %-76.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
AGSTRA vs Pazar: AGS Transact Technologies Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-37.16 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AGSTRA, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5909 olan AGSTRA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (105.79 ₹), adil fiyattan (76.06 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (105.79 ₹), adil fiyattan %28.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.59) bir bütün olarak sektörünkinden (71.45) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.8) bir bütün olarak sektörünkinden (7.37) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.56) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5649) sektörün tamamından (5.22) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5649), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.94) sektörün tamamından (23.4) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.94) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-39.3 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-39.3) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-4.29) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-16.07) sektörün tamamından (%15.6) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-16.07) piyasanın tamamından (%3.59) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.66) sektörün tamamından (%9.83) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.66) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%22.06) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9259 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
