Şirket analizi Abans Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (277.65 ₹), adil fiyattan (374.4 ₹) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.19) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-18.36) sektör ortalamasından (%11.25) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %32.08, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.15%) sektör ortalamasından (ROE=16.25%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Abans Holdings Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.6% | -3.4% | -2.3% |
| 90 günler | -29.7% | -16.2% | -5.6% |
| 1 yıl | -18.4% | 11.3% | 8% |
AHL vs Sektör: Abans Holdings Limited, geçen yıl "Financials" sektöründe %-29.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
AHL vs Pazar: Abans Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-26.34 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AHL, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3531 olan AHL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (277.65 ₹), adil fiyattan (374.4 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (277.65 ₹), adil fiyattan %34.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.65) bir bütün olarak sektörünkinden (59.98) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.38) bir bütün olarak sektörünkinden (3.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.56) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.01) sektörün tamamından (10.24) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.01), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.89) sektörün tamamından (32.07) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.89) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %45.87 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%45.87) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2.52) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.15) sektörün tamamından (%16.25) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.15) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.75) sektörün tamamından (%4.57) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.75) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.28) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.19 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%508.3) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
