Şirket analizi Airo Lam limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.66%) sektör ortalamasının (ROE=8%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (89.82 ₹), adil değerlemeden (66.66 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6774) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-44.86) sektör ortalamasından (%-41.06) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %41.42, 5 yılda %24.47 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Airo Lam limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -10.1% | -30.4% | -1.7% |
| 90 günler | -32% | -41.6% | -4.6% |
| 1 yıl | -44.9% | -41.1% | 3.2% |
AIROLAM vs Sektör: Airo Lam limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-3.8 oranında biraz düşük performans gösterdi.
AIROLAM vs Pazar: Airo Lam limited geçtiğimiz yıl piyasada %-48.09 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AIROLAM, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8627 olan AIROLAM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (89.82 ₹), adil fiyattan (66.66 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (89.82 ₹), adil fiyattan %25.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.16) bir bütün olarak sektörünkinden (84.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.27) bir bütün olarak sektörünkinden (6.46) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.11) sektörün tamamından (4.63) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.11), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.38) sektörün tamamından (33.28) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.38) piyasanın tamamından (34.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.83 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.83) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.66) sektörün tamamından (%8) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.66) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.43) sektörün tamamından (%6.92) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.43) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%22.21) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6774 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
