Şirket analizi Ajanta Pharma Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%46.11) sektör ortalamasından (%28.88) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=23.47%) sektör ortalamasının (ROE=10.72%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3198.5 ₹), adil değerlemeden (740.65 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.7651) sektör ortalamasının (%9.55) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.7606, 5 yılda %0.0735 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ajanta Pharma Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.4% | -2.2% | -5% |
| 90 günler | -8.2% | -3.4% | -7.7% |
| 1 yıl | 46.1% | 28.9% | 9% |
AJANTPHARM vs Sektör: Ajanta Pharma Limited, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %17.23 oranında geride bıraktı.
AJANTPHARM vs Pazar: Ajanta Pharma Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %37.13 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AJANTPHARM, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8867 olan AJANTPHARM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3198.5 ₹), adil fiyattan (740.65 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3198.5 ₹), adil fiyattan %76.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (33.23) bir bütün olarak sektörünkinden (59.64) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (33.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.6), bir bütün olarak sektörünkinden (6.64) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.56) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.44) sektörün tamamından (9.32) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.44), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.51) sektörün tamamından (141.59) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.51) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %22.18 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%38.81) 5 yıllık ortalama getiriden (%22.18) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%38.81) sektörün getirisini (%-9.37) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%23.47) sektörün tamamından (%10.72) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%23.47) piyasanın tamamından (%3.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%17.52) sektörün tamamından (%7.64) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%17.52) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.93) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%35.93) sektörün tamamından (%15.91) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%35.93) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.7651, sektör ortalamasının %9.55 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7651, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.7651 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%78.68) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
